Samling_af_Bestemmelser_1939

1939

1102

Instruks for Stadens Hovedkasse.

4 Juli. der har Relation til Forhold, der i denne Paragraf er anfort som hørende under Kontoret for Stadens Laans Admini­ stration. 2. Almindelige Bemærkninger etc. Hovedkassereren afgiver dagligt til Overborgmesteren, Økonomidirektøren, Budgetkontoret, Hovedbogholderiet og Kontoret for Stadens Laan en af Kassekontrollen attesteret Opgørelse over den under Stadens Hovedkasse henhørende Kassebeholdning. Opgørelsen, der skal udvise saavel Kon­ tantbeholdning som Indestaaende paa de enkelte Konti, maa først afgives, naar samtlige Oplysninger vedrørende den paagældende Dags Dispositioner er indkommet. Checks, der indgaar til Stadens Hovedkasse, skal »cros- ses« og kan alene efter at være kvitteret eller paastemplet af Stadens Hovedkasse indsættes paa dennes Konto Kurant Konti eller Girokonti eller, hvor der foreligger samtidig Begæring fra en af Kommunens Institutioner om Overflyt­ ning af Midler til vedkommendes Bankkonto, da paa en saa­ dan. Checks fra private kan dog ikke indsættes paa Giro­ konti. Det paahviler Hovedkassereren at underrette Kasse­ kontrollen saavel om indgaaede Checks (til Notering), som paa hvilke Konti de indsættes. Det paahviler Hovedbogholderiet (Kassekontrollen) at gøre Indberetning til Økonomidirektøren, saafremt den kontante Kassebeholdning varigere holdes højere end nød­ vendigt. Det paahviler Hovedbogholderiet som medunderskri- vende at føre Kontrol med Checks udstedte paa Stadens Hovedkasses almindelige Bankkonti og iøvrigt at kontrollere trukne Checks paa andre under Stadens Hovedkasse hørende Bankkonti. Annullerede Checks tilstilles Hovedbogholderiet, der foretager Notering herom i Kontrolbogen. Til Oplysning for Banken paafører Hovedkassereren den efterfølgende Check­ blanket Bemærkning om den skete Annullering.