Samling_af_Bestemmelser_1939

1101

1939.

Instruks for Stadens Hovedkasse.

§ 3.

4 Juli.

1. Vedrørende Forhandling og Korrespondance med Ban­ kerne etc. Al Forhandling og Korrespondance med Bankerne foregaar gennem Hovedbogholderiet (jfr. dog Underskrifts­ forhold ved Skrivelser vedrørende Dispositioner over Bank­ konti). Undtagelser fra denne Regel om Forhandling og Korre­ spondance er: a. Indlaans Fordeling mellem Bankerne ved Optagelse af nye Laan, idet Kontoret for Stadens Laan admini­ strerer dette Omraade. b. Kontantmidlernes Frugtbargørelse; eventuel Oprettelse af eller Beløbs Overførelse til Separatkonti (paa Op­ sigelse); Spørgsmaal om Indlaansrentens Størrelse, hvilke Forretninger administreres af Kontoret for Stadens Laan. c. Oprettelse af Specialkonti for Indløsning af Obligationer og Kupons; Indkøb gennem Bank af fremmed Valuta til Amortisation, hvilke Forretninger administreres af Kontoret for Stadens Laan. Det paahviler Kontoret for Stadens Laan at advisere Stadens Hovedkasserer og Hovedbogholderiet om nødvendigt Indestaaende paa Konto Kurant Konti, for at disse kan være tilstrækkelige til, at Bankerne efter dertil given Bemyn­ digelse kan foretage Overførsel til Specialkonti. Endvidere paahviler det Kontoret for Stadens Laan at føre Kontrol med de fra Kommunens almindelige Bankkonti overførte Midler til Specialkonti til Indløsning af Kupons etc. Kon­ toret reviderer og godkender Kontokuranter vedrørende op­ rettede Specialkonti. Det paahviler Hovedbogholderiet omgaaende at under­ rette Kontoret for Stadens Laan om de Dispositioner, der i Anledning af Indkøb af fremmed Araluta og Obligationer til Amortisation er foretaget paa Stadens Hovedkasses alminde­ lige Bankkonti. Det paahviler endvidere Hovedbogholderiet at afgive Genpart til Kontoret for Stadens Laan af Bankskrivelser,