Samling_af_Bestemmelser_1939

H)39.

1103

Instruks for Stadens Hovedkasse.

B. V e d r ø r e n d e G i r o k o n t i . § 4. De herhen hørende Konti er for Tiden Nr. 2224 og Nr. 54 068. § 5. Retten til at disponere over disse Konti tilkommer Stadens Hovedkasserer. Alle fra Hovedkassereren udstedte Ordrer vedrørende Udtræk skal være medunderskrevet af en dertil bemyndiget Repræsentant for Kassekontrollen. Kassekontrollens Under­ skrift garanterer for Bogføring af de foretagne Dispositioner. Indsættelse af Midler paa disse Konti sker dels ved Hovedkassererens dels ved Institutionernes Foranledning. Det paahviler Hovedkassereren for sit Vedkommende at un- derette Kassekontrollen om saadan Indsættelse af Midler samt at forevise Girokontorets Kvittering. Kassekontrollen skal, saa snart Indsættelse er sket, foretage Bogføring. Naar Hovedkassereren ved Dagens Slutning har foretaget Afstemning, overgaar Girokontorets Kvittering til Kassekontrollen. I de Tilfælde, hvor en Institution overfører Midler fra egen Girokonto til Hovedkassens Girokonti, eller hvor Dispo­ sitioner er foretaget ved Girokontorets Foranstaltning, fore­ tager saavel Hovedkasserer som Kassekontrol Bogføring (af den kassemæssige Side), saasnart Girokontorets Medde­ lelse herom foreligger. Kassekontrollen foretager endvidere Bogføring (af den beordringsmæssige Side), naar Anvisning foreligger. Det paahviler Hovedkassereren og Kassekontrolløren at paase, at der er Dækning for de beordrede Udtræk, at der indestaar nødvendige Midler til Dækning af Gebyrer etc., at der foreligger behørig Dokumentation (Udgiftsanvisning, Resolution eller lignende) ved alle Udtræk paa Girokonti. Det paahviler endvidere Hovedkassereren at paase, at der ikke paa Girokontiene staar uforholdsmæssig store Beløb, og i givet Fald at overføre til Kommunens Bank-Konto Kurant Konti.

4 Juli.