Samling_af_Bestemmelser_1939

1939.

996

Vejledning vedr. Checksystemet.

23 Marts.

II. Vedrørende Rekvisition af Check-Materialet. Kontohaverne rekvirerer Checkmaterialet i Regnskabs­ direktoratet (Hovedbogholderiet). Rekvisitionsblanketter pa­ raferes og underskrives af de samme Personer, hvem Bemyn­ digelse til Parafering henholdsvis Underskrift ifølge Ved­ tægtens § 4 er tillagt. Over de fra Hovedbogholderiet modtagne Beholdninger af Checkhefter maa Kontohaveren føre omhyggelig Kontrol, og det paahviler Kontohaveren at opbevare disse paa en saa­ dan Maade, at kun de Personer, der kan udstede Checks, har Adgang til Beholdningerne af Checkhefter. III. Udstedelse af Checks. Checkene, der er »crossed« (Til Bank eller Bankier), kan ikke udstedes til Institutionen selv eller til nogen Person, der har paraferet eller underskrevet. Checks til større Beløb end det af Overborgmesteren for den paagældende Institution fastsatte Maksimumsbeløb maa ikke udstedes uden forudgaaende Tilladelse i hvert enkelt Tilfælde af Stadens Hovedkasserer. En til Hovedkassereren rettet Anmodning om Tilladelse til Udstedelse af Checks paa større Beløb end ovenfor nævnt, hvadenten den er skriftlig eller mundtlig, maa ikke betragtes som Check-Anmeldelse, men de omtalte Checks skal tillige optages paa den Anmeldelsesblanket, der skal fremsendes til Hovedbogholderiet. Bemyndigelse til at parafere og underskrive gives efter de i Vedtægtens § 4 anførte Regler. Vedkommende Magistrats- afdeling (Borgmesteren) meddeler i 3 Eksemplarer (paa dertil særlig indrettede Underskriftsblade) Direktoratet for Stadens Regnskabsvæsen, hvem Bemyndigelse er tildelt. Naar en udstedt Check fremsendes til Kreditor, maa der vedlægges Ledsageskrivelse (Formular udleveres i Hoved­ bogholderiet) indeholdende Oplysning om, hvilke Regnings- krav Beløbet dækker.