Samling_af_Bestemmelser_1939

1939.

1000

Vejledning vedr. Girosystemet.

23 Marts, direktoratet og Stadens Hovedkasse, og der forholdes af Kontohaverne paa følgende Maade: a. Udbetaling til Kreditorer, der har Girokonto (Samler- Girering). Der udfyldes et Kort (Samler-Girokort, Formular Nr. 63 j) for hver Kreditor indeholdende Oplysning om Konto Nr., Navn, Adresse, Beløb. Samtlige Kort opføres paa en »Fortegnelse til Samler-Girering« (Formular Nr. 63 h). Denne Fortegnelse er indrettet til Gennemskrift (Dob­ beltblanket). Paa denne Fortegnelse, der kun maa indeholde »Gire- ringer«, opføres Beløb og Postkonto Nr. for de enkelte (ikke Navn og Adresse). Beløbene sammentælles, og saafremt der paa Grund af Antallet af Betalinger maa anvendes mere end een Fortegnelse, foretages Optællingen ved Overførsel fra den ene Fortegnelse til den følgende. Fortegnelsen paraferes og underskrives (begge Ekspl. original) af de dertil bemyn­ digede, og Materialet indsendes til Hovedbogholderiet, der skal have det i Hænde senest den følgende Dag Kl. 10. Ho­ vedbogholderiet besørger det videre fornødne. b. Udbetalinger til Kreditorer, der ikke har Girokonto (Samler-Udbetaling). Der udfyldes et Kort (Samler-Udbetalingskort, Formular Nr. 63 i) for hver Kreditor med Oplysning om Beløb, Navn og Adresse. Samtlige Kort opføres paa en »Fortegnelse til Samler-Udbetaling« (Formular Nr. 63 h). Paa denne For­ tegnelse, der kun maa indeholde »Udbetalinger«, opføres de enkelte Poster med Beløb, Navn og Adresse. Iøvrigt fore­ tages Sammentælling og Underskrift etc. som angivet under Samler-Girering. For det samlede Beløb af de under a og b angivne Forret­ ninger vil Kontohaverne dagligt af Hovedbogholderiet blive debiteret. IV. Bogføring hos Kontohaveren. De til Afregning gennem Postvæsenet bestemte Reg­ ningsbilag indføres — i Lighed med Anvisninger paa Stadens