Samling_af_Bestemmelser_1939

1939.

986 Foreløbig Vejl. ang. Anvisn., Bogføring og Regnskabsaflæggelse.

Foreløbig Vejledning angaaende Københavns Kom­ munes Anvisningsvæsen, Bogføring og Regnskabs­ aflæggelse. Vejledningen er udarbejdet i Tilknytning til Vedtægtens Paragraffer.

23 Marts.

I. A n v i s n i n g s v æ s e n e t . ad § 1. Kontant-Anvisninger.

Det nugældende Anvisnings-System vedrorende Kon- tant-Anvisninger bibeholdes, dog med den Begrænsning, at kun Kontohaveren selv kan anvise paa sin Konto. (Den i visse Tilfælde benyttede Praksis at anvise paa en andens Konto bortfalder). Anvisnings-Materialet skal normalt tilgaa Hovedbog­ holderiet en Gang dagligt og afsendes fra Institutionen saa betids, at det er Hovedbogholderiet i Hænde senest den føl­ gende Dag Kl. 10. — Der maa normalt paaregnes en Dag til Hovedkassens Ekspedition. Af praktiske Hensyn paaføres alt Anvisningsmateriale, der i Henhold til §§ 1—2 fremsendes til Hovedbogholderiet og Stadens Hovedkasse, af Kontohaveren det i Vedtægtens § 1 for hver Kontohaver anførte Konto-Nummer (for Regn­ skabsdirektoratets og Hospitalsdirektoratets Vedkommende tillige med Bogstav). Konto-Nummeret anbringes i An- visningsmaterialets højre Hjørne. De Institutioner, hvem der i Henhold til Vedtægten er tillagt Ret til at trække paa Hovedkassens Bankkonti, re­ kvirerer Checkblanketter i Hovedbogholderiet. Institutionen træffer Aftale med Hovedbogholderiet om, hvilken Bank der kan trækkes paa. Angaaende Underskriftsforhold og Checkanmeldelse hen­ vises til ad § 4. Vedrørende de nærmere Regler iøvrigt hen- ad § 2. a. Checks paa Hovedkassens Bankkonti.